반도체 산업은 스마트폰, PC, 가전제품, 자동차 등의 모든 전자기기에 필수적으로 사용되는 핵심 부품입니다. 특히 4차 산업혁명을 주도하고 있는 AI 인공지능과 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차 등은 메모리 반도체 산업과 함께 시스템 반도체, 파운드리(반도체 위탁 생산) 등 다양한 분야에서 활발히 성장세를 전망하고 있습니다.
이번글에서는 「TIGER 타이거 AI반도체핵심공정」 ETF와 「SOL 솔 AI반도체소부장」 ETF의 상품개요. 주요 특징, 운용전략, 구성종목 TOP10, 최근 기간별 수익률, 분배금 내역을 포스팅합니다.
1. TIGER AI반도체핵심공정 ETF
(1) 상품 개요
「미래에셋자산운용에서 운용하는 「TIGER AI반도체핵심공정」 ETF는 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 추종지수는 iSelect AI반도체핵심공정 지수입니다. 이 ETF는 AI 프로세스칩 및 시스템 반도체 업종과 관련된 기업군에 집중 투자하여 성장 가능성이 포트폴리오 종목을 구성합니다.
[설정이후 주가추이]
(2) 주요 특징
- 종목코드: 471760
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 기초지수: iSelect AI 반도체핵심공정 지수
- 상장일: 2023년 11월 21일
- 총 보수: 연 0.45%
- 시가총액: 652억 원 (2025년 3월 12일 기준)
- 분배금 지급시기: 매년 1회로, 4월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
(3) 운용 전략
- 지수 추종형 전략: AI 프로세스칩 및 시스템 반도체 핵심 공정 관련 기업군에 분산 투자하여 안정적인 수익을 추구
- 성장주 집중 투자: AI와 시스템 반도체 업종 내 성장 가능성이 높은 종목 군에 집중 투자
- 패시브 운용 전략: 시장 흐름에 맞춰 자동으로 포트폴리오를 재조정하여 장기적인 수익을 목표
(4) 구성종목 TOP 10
- 2025.03.12 기준
- 리노공업: 22.73%
- 한미반도체: 21.58%
- HPSP: 16.01%
- 이오테크닉스: 8.78%
- 테크윙: 8.11%
- 주성엔지니어링: 3.82%
- 파크시스템스: 3.35%
- ISC: 3.19%
- 필옵틱스: 2.52%
- 피에스케이홀딩스: 2.12%
(5) 최근 기간별 수익률
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년간 |
| 기간별 수익률 |
-7.69% | 10.69% | -5.69% | -26.23% |
(6) 분배금 내역
| 연도 | 연간분배금 | 분배금 수익률 |
| 2024년 | 40원 | 0.31% |
2. SOL AI반도체소부장 ETF
(1) 상품 개요
신한자산운용에서 운용하는 「SOL AI 반도체 소부장」 ETF는 반도체 관련 소재, 부품, 장비(소부장) 핵심 기업군에 집중 투자하고, 추종지수는 FnGuide AI 반도체 소부장 지수입니다.
[설정이후 주가추이]
(2) 주요 특징
- 종목코드: 455850
- 운용사:신한자산운용
- 기초지수: FnGuide AI 반도체 소부장 지수
- 상장일: 2023년 4월 25일
- 총 보수: 연 0.45%
- 순자산 총액: 약 2.,671억 원 (2025년 3월 12일 기준)
- 분배금 지급시기: 매년 1회로, 4월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
(3) 운용전략
- 지수 추종형 전략: 반도체 산업 관련 소재, 부품, 장비 관련 기업군에 투자하여 지수의 변동률과 유사한 수익률을 추구
- 분산투자: 다양한 반도체 관련 소재, 부품, 장비 종목 군 포트폴리오로 분산 투자
- 패시브 운용전략 : 지수 내 구성 종목과 비중을 따라 자동으로 포트폴리오 재조정 투자
(4) 구성 종목 및 비율
- 2025.03.12 기준
- 한미반도체: 15.98%
- SKC: 9.75%
- 이수페타시스: 8.74%
- 리노공업: 8.71%
- 한화비전: 7.47%
- HPSP: 5.60%
- 한솔케미칼: 4.87%
- 이오테크닉스: 4.69%
- 주성엔지니어링: 4.63%
- 테크윙: 4.57%
(5) 최근 기간별 수익률
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년간 |
| -3.87% | -3.87% | 18.73% | 2.44% | -24.92% |
(6) 분배금 내역
| 연 도 | 연간분배금 | 분배금 수익률 |
| 2024년 | 23원 | 0.15% |
3. ETF 비교표
| 항 목 | TIGER AI반도체핵삼공정 |
SOL AI반도체소부장 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 | 신한자산운용 |
| 상장일자 | 2023.11.21 | 2023.04.25 |
| 총보수 | 0.45% | 0.45% |
| 추종지수 | iSelect AI 반도체핵심공정 지수 | FnGuide AI 반도체 소부장 지수 |
| 사가총액 | 652억 원 | 2,647억 원 |
| 분배금 수익률 (2024년) |
40원 0.31% |
23원 0.15% |
| 최근수익률 (2025.03.12) 1개월 3개월 6개월 1년간 |
-7.69% 10.69% -569% -26.23% |
-3.87% 18.73% 2.44% -24.92% |
결 론
반도체 핵심공정의 핵심기업에 투자하는 「TIGER AI반도체핵심공정」 ETF와 반도체 소재· 부품· 장비 관련 기업에 집중 투자하는 「SOL AI반도체소부장 ETF」는 모두 AI와 반도체 산업의 미래 성장 가능성을 활용할 수 있는 ETF 투자상품입니다. 투자자의 투자 성향과 원금손실 감내 수준을 고려하시고, 분산투자와 분할매수로 좋은 투자 성과를 얻기를 바랍니다.